中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)

中国石化公司内部控制与业务流程汇总目录：
一、1.1原油采购业务控制矩阵
二、1.1原油采购业务流程 
三、1.2进口原油代理业务流程 
四、1.2进口原油采购业务控制矩阵
五、1.3原油配置、运输业务控制矩阵
六、1.3原油配置、运输业务流程 
七、1.4一般物资采购业务控制矩阵
八、1.4一般物资采购业务流程 
九、1.5成品油采购业务控制矩阵
十、1.5成品油采购业务流程 
十一、进口成品油业务流程
十二、1.6进口成品油业务控制矩阵
十三、10.1石油保值业务控制矩阵
十四、10.1石油保值业务流程 
十五、10.2担保业务控制矩阵
十六、10.2担保业务流程 
十七、10.3利率汇率风险管理业务 
十八、10.3利率汇率风险管理业务控制矩阵
十九、11.1信息系统管理业务内部控制矩阵
二十、11.1信息系统管理业务流程 
二十一、11.2信息资源管理业务内部控制矩阵
二十二、11.2信息资源管理业务流程 
二十三、11.3ERP系统IT一般性控制内部控制矩阵
二十四、11.3ERP系统IT一般性控制流程 
二十五、11.4应用系统IT一般性控制内部控制矩阵
二十六、11.4应用系统IT一般性控制流程 
二十七、11.5基础设施IT一般性控制内部控制矩阵
二十八、11.5基础设施IT一般性控制流程 
二十九、11.6信息批露业务控制矩阵
三十、11.6信息批露业务流程 
三十一、12.1生产调度运行业务控制矩阵
三十二、12.1生产调度运行业务流程 
三十三、12.2成品油调运业务控制矩阵
三十四、12.2成品油调运业务流程 
三十五、12.3生产经营统计业务控制矩阵
三十六、12.3生产经营统计业务流程 
三十七、13.1安全环保管理业务控制矩阵
三十八、13.1安全环保管理业务流程 
三十九、14.1税务管理业务控制矩阵
四十、14.1税务管理业务流程 
四十一、15.1一般合同管理业务控制矩阵
四十二、15.1一般合同管理业务流程 
四十三、2.1油气生产成本管理业务控制矩阵
四十四、2.1油气生产成本管理业务流程 
四十五、2.2炼化成本管理业务控制矩阵
四十六、2.2炼化成本管理业务流程 
四十七、2.3商品流通费用管理业务控制矩阵
四十八、2.3商品流通费管理业务流程 
四十九、3.1修理费用管理业务控制矩阵
五十、3.1修理费管理业务流程 
五十一、3.2人工成本管理业务控制矩阵
五十二、3.2人工成本管理业务流程 
五十三、3.3科技开发费管理业务内部控制矩阵
五十四、3.3科技开发费管理业务流程 
五十五、3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程 
五十六、4.10加油卡管理业务控制矩阵
五十七、4.10加油卡管理业务流程 
五十八、4.11成品油出口业务内部控制矩阵
五十九、4.11成品油出口业务流程 
六十、4.1原油销售业务控制矩阵
六十一、4.1原油销售业务流程 
六十二、4.2天然气销售业务控制矩阵
六十三、4.2天然气销售业务流程 
六十四、4.3一般产品销售业务控制矩阵
六十五、4.3一般产品销售业务流程 
六十六、4.4一般产品出口业务控制矩阵
六十七、4.4一般产品出口业务流程 
六十八、4.5化工产品销售业务控制矩阵
六十九、4.5化工产品销售业务流程 
七十、4.6成品油零售管理业务控制矩阵
七十一、4.6成品油零售管理业务流程 
七十二、4.7成品油直销及分销业务控制矩阵
七十三、4.7成品油直销及分销业务流程 
七十四、4.8燃料油销售业务控制矩阵
七十五、4.8燃料油销售业务流程 
七十六、4.9润滑油销售业务控制矩阵
七十七、4.9润滑油销售业务流程 
七十八、5.1筹资业务控制矩阵
七十九、5.1筹资业务流程 
八十、5.2货币资金管理业务控制矩阵
八十一、5.2货币资金管理业务流程 
八十二、5.3资金收、拨款管理业务控制矩阵
八十三、5.3资金收、拨款管理业务流程 
八十四、5.4承兑汇票管理业务控制矩阵
八十五、5.4承兑汇票管理业务流程 
八十六、6.1资本支出业务控制矩阵
八十七、6.1资本支出业务流程 
八十八、6.2勘探开发投资业务控制矩阵
八十九、6.2勘探开发投资业务流程 
九十、6.3工程项目管理业务控制矩阵
九十一、6.3工程项目管理业务流程 
九十二、7.1应收款项管理业务控制矩阵
九十三、7.1应收款项管理业务流程 
九十四、7.2存货管理业务内部控制矩阵
九十五、7.2存货管理业务流程 
九十六、7.3长期股权投资管理业务控制矩阵
九十七、7.3长期股权投资管理业务流程 
九十八、7.4油气资产管理业务控制矩阵
九十九、7.4油气资产管理业务流程 
一百、8 固定资产业务流程
一百零一、7.5固定资产业务控制矩阵
一百零二、7.6无形资产管理业务控制矩阵 
一百零三、7.6无形资产管理业务流程 
一百零四、8.1持续性（经常性）关联交易业务控制矩阵
一百零五、8.1持续性（经常性）关联交易业务流程 
一百零六、8.2非持续性（非经常性）关联交易业务控制矩阵
一百零七、8.2非持续性（非经常性）关联交易业务流程 
一百零八、9.1编制财务报表业务控制矩阵
一百零九、9.1编制财务报表业务流程 
一百一十、内部控制检查评价与考核办法 
一百一十一、权限指引
一百一十二、权限指引说明 
一百一十三、检查评价办法附件汇总
一百一十四、第1部分－总则（A） 
一百一十五、财务报告计划矩阵 
一百一十六、附则1：内控业务流程联系人
一百一十七、附则2：业务流程适用单位 
一百一十八、附则3：内控配套规章制度目录及索引
一百一十九、附则4：员工守则

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