内控制度(doc28)

内控制度(doc28)部分目录：

 目   录

 内部会计控制制度
（一） 货币资金内部控制制度                              
 货币资金管理制度                                        
 现金管理制度                                            
 支票及印章的管理制度                          
（二） 实物资产管理制度                                 
 财产清查制度                                           
 低值易耗品管理制度                                     
 材料管理制度                                           
 固定资产管理制度                                       
（三） 对外投资管理制度                                
（四） 工程项目管理制度                                 
（五） 筹资内部控制制度                                 
（六） 采购与付款内部控制制度                           
（七） 销售与收款内部控制制度                           
（八） 成本与费用内部控制制度                           
（九） 对外担保内部控制制度  

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