某公司财务部考核制度(doc 8页)

某公司财务部考核制度内容简介：
    依据总部财务大纲要求，为保证数据的及时、准确、完整，做到日事日毕，明确各岗位职责，在原分工基础上对相关职位的职责予以明确。从目前执行的情况来看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不尽人意或须改进的地方。针对目前存在的一些问题，同时为进一步提高财务各岗位的工作效率、调动员工积极性和明确责任，特制定本考核制度。
    根据费用会计审核的费用审批单金额于当日下午两点前从工行收入划到工行支出户中（总部网上划款时间在下午三点半），当月未用完的专项划款在月末及时划回收入户中。审核经销商转帐支票以银行回单为依据，在应收款管理系统中做收款单，据主办会计审核的银收凭证录入现金日记帐。每月末同办事处核对当月办事处回款额，并签字确认。同时制作货款明细表上报财务总监；办事处费用报销款打入。
    据经销售出单开具增值税专用发票，保证所开发票的真实性。并于每次调价时，分析并上报财务总监一般纳税人经销商调价机型的提货、开票及保价数量情况。
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