公司财务部绩效考管理制度(ppt 53页)

公司财务部绩效考管理制度目录：
一、部门职能
二、部门绩效考核指标
三、部门经理岗位职责
四、部门经理绩效考核指标
五、部门副职（核算组主管）岗位职责
六、部门副职（核算组主管）绩效考核指标
七、各岗位职责与绩效考核指标
八、部门绩效考核评估标准

 

公司财务部绩效考管理制度内容提要：
    筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险，准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果，监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理，组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制，准确及时提供各种财务管理报表，为公司内外客户提供优质服务。
    审核费用报销单据的正确性和合法性，进行相关的帐务处理；收集整理工程合同，审核工程预付款，进行在建工程和固定资产的管理和核算；工程预付款每月和工程部进行核对确认；每月正确计提固定资产折旧费用。定期对固定资产进行盘点检查；每季进行费用的分析，及时提供费用分析报告；协助装订会计凭证；关联公司的帐务核对；负责资金小组的工作质量。
    负责银行收支业务，每月编制银行余额调节表，查明未达帐项的原因；负责编制和报送资金日报表，每日与银行进行核对查找差异原因；保证每笔付款业务的正确性和及时性；负责银行业务的帐务处理；及时催办借出的支票和预付货款的结算，每月和相关部门进行核对确认；做好与各部门和客户的沟通。

 

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