普惠证券投资基金托管协议(pdf 26页)

目 录
一、托管协议当事人5-2
二、订立托管协议的依据、目的和原则5-3
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查5-3
四、基金资产保管..5-4
五、投资指令的发送、确认和执行..5-6
六、交易安排.5-7
七、资产净值计算和会计核算.5-10
八、基金收益分配...5-17
九、基金持有人名册的登记与保管.5-17
十、信息披露.5-18
十一、基金有关文件和档案的保存.5-18
十二、基金托管人报告.5-19
十三、基金托管人和基金管理人的更换.5-19
十四、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费.5-21
十五、禁止行为.5-21
十六、违约责任.5-22
十七、争议的处理.5-23
十八、托管协议的效力.5-23
十九、托管协议的修改和终止.5-23
二十、其他事项.5-24
二十一、托管协议当事人盖章及法定代表人签字、签订地、签订日.5-24
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