某混合型证券投资基金2006年半年度报告(pdf 29页)

一、基金简介...................1
二、主要财务指标和基金净值表现..................2
（一）主要会计数据和财务指标..............2
（二）基金净值表现..................................3
三、管理人报告...............4
四、托管人报告...............7
五、财务会计报告...........7
（一）基金会计报表..................................7
（二）会计报表附注................................10
六、投资组合报告.........17
（一）报告期末基金资产组合情况........17
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合................17
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.................18
（四）报告期内股票投资组合的重大变动....................19
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合................21
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.............21
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.21
（八）投资组合报告附注........................21
七、基金份额持有人户数和持有人结构........22
（一）报告期末基金份额持有人户数............................22
（二）报告期末基金份额持有人结构............................22
八、开放式基金份额变动................................22
九、重大事件揭示.........23
十、备查文件目录.........25

一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：华夏红利混合型证券投资基金
基金简称：华夏红利
基金代码：002011（前端收费模式）；002012（后端收费模式）
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2005 年6 月30 日
报告期末基金份额总额：189,235,667.16 份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：追求基金资产的长期增值。
基金投资策略：在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据
对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现
金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、……

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