某公司付款管理流程(doc 6页)

某公司付款管理流程目录：
1、范围
2、控制目标
3、主要控制点
4、特定政策
5、付款管理流程说明

 

某公司付款管理流程内容提要：
涉及部门及步骤说明：
相关部门
各部门经办人依据合同提出付款申请，按规定项目填写付款申请书。
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部门经理
部门经理以至主管副总在审批权限内根据月工作计划、资金计划、相关合同条款及公司有关规章制度，审核经办人填写的付款申请书的内容是否完整、数据是否真实、准确，确定是否同意付款/预付款，将不同意的付款申请书返回1进行修改，将超出审批权限的付款申请书报主管副总审批。
……
财务部-会计主管
会计主管依据资金计划和预算，审核各部门经办人报送的付款申请书是否在月资金计划内，将不在月资金计划内的付款申请书退回经办人员，并要求按照部门工作计划及资金计划管理流程的规定程序办理资金计划。

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