公司资金管理制度(doc 21页)

公司资金管理制度目录：
第一章  总 则
第二章  管理机构和责任制
第三章　资金的收入管理
第四章  筹资的管理
第五章  投资的管理
第六章  担保的管理
第七章　资金的运用管理
第八章　公司子公司的资金管理
第九章　报告制度和分析制度
第十章  资金的管理与监督
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公司资金管理制度内容提要：
资金管理的基本任务:
１、通过调剂公司内部的资金分布和投向，调控企业的经营目标和行为。
２、通过对资金的预测、预算、决策、控制、核算、分析和考核，降低资金成本，提高资金使用效率，管好、用活资金，确保生产经营、建设资金的需要。
３、拓宽筹资渠道，优化资金结构，保持资金结构的合适比例，保证企业的稳定和发展。
……

公司资金管理委员会的主要职责：
1.贯彻执行国家法律、法规、规章；
2.审定公司年度资金预算，审批所属单位年度资金预算；
3.颁布、修订、废止公司资金管理办法；
4．对公司（项目等）的生产、经营资金使用和管理情况进行监督检查，并对发现的重大问题提出意见；
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监督检查的重点内容如下：
1．资金来源是否合法，配套资金是否落实到位；
2．有无截留、挤占和挪用；
3．有无预算外工程和超标准建设；
4．管理费是否按办法开支；
5．内部财务管理制度是否健全；

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