某公司资金管理操作规程(DOC 50页)
某公司资金管理操作规程(DOC 50页)内容简介
模拟案例.....5
1. 账套设置.....7
2. 设置基础资料.....8
2.1建立组织机构.....8
2.2设置科目.....8
2.3设置客户信息.....11
2.4设置银行账号信息.....12
2.5设置账号信息.....12
2.6设置计划项目.....23
2.7设置计划期间.....23
2.8下属企业与结算中心
相对应的基础资料关键设置.....23
3. 操作规程.....29
3.1资金计划.....29
3.2收款流程.....32
3.2.1下属单位发起收款.....32
3.2.2结算中心发起收款流程.....35
3.3付款流程.....37
3.3.1下属单位发起付款.....37
3.3.2结算中心发起付款流程.....40
3.4内部结算流程.....42
3.4.1收款方发起.....42
3.4.2付款方发起.....45
3.5集团票据流程.....48
集团结算中心要求能够实时查看到不同地区的下属企业资金存量、
流量、流向，按预定审批流程支付大额资金，
按资金计划控制下属企业所有资金业务；
结算中心对下属企业收支资金的合理性、
安全性和效益性进行审查，确保资金合理使用，
从而使集团内各企业的资金运作完全置于集团的监控之下；
结算中心要求每天出具资金分析报表，在此基础上，集团筹措、
规划和管理资金，调剂下属企业的资金余额余缺、集中资金优势，
降低相关财务费用，提高资金利用效果，加强资金往来的监督，
促进集团整体经济效益的提高。
集团管理层要求及时了解集团资金存量、流量与流向，集团票据情况，
集团投融资情况，集团资金在各企业的分布等，
为集团进行资金的筹措、规划和管理提供信息；
下属企业管理层要求及时了解本企业的资金头寸，票据到期情况，
业务往来款的账龄分析，营运资金比率等信息，
为管理者了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供参考数据
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1. 账套设置.....7
2. 设置基础资料.....8
2.1建立组织机构.....8
2.2设置科目.....8
2.3设置客户信息.....11
2.4设置银行账号信息.....12
2.5设置账号信息.....12
2.6设置计划项目.....23
2.7设置计划期间.....23
2.8下属企业与结算中心
相对应的基础资料关键设置.....23
3. 操作规程.....29
3.1资金计划.....29
3.2收款流程.....32
3.2.1下属单位发起收款.....32
3.2.2结算中心发起收款流程.....35
3.3付款流程.....37
3.3.1下属单位发起付款.....37
3.3.2结算中心发起付款流程.....40
3.4内部结算流程.....42
3.4.1收款方发起.....42
3.4.2付款方发起.....45
3.5集团票据流程.....48
集团结算中心要求能够实时查看到不同地区的下属企业资金存量、
流量、流向，按预定审批流程支付大额资金，
按资金计划控制下属企业所有资金业务；
结算中心对下属企业收支资金的合理性、
安全性和效益性进行审查，确保资金合理使用，
从而使集团内各企业的资金运作完全置于集团的监控之下；
结算中心要求每天出具资金分析报表，在此基础上，集团筹措、
规划和管理资金，调剂下属企业的资金余额余缺、集中资金优势，
降低相关财务费用，提高资金利用效果，加强资金往来的监督，
促进集团整体经济效益的提高。
集团管理层要求及时了解集团资金存量、流量与流向，集团票据情况，
集团投融资情况，集团资金在各企业的分布等，
为集团进行资金的筹措、规划和管理提供信息；
下属企业管理层要求及时了解本企业的资金头寸，票据到期情况，
业务往来款的账龄分析，营运资金比率等信息，
为管理者了解和掌握本企业的资金状况和合理运用资金提供参考数据
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