外汇业务管理及管理基础知识汇总(PPT 133页)

外汇业务管理及管理基础知识汇总(PPT 133页)目录：

第一章 外汇与汇率
第二章 外汇交易基础
第三章 外汇交易
第四章 国际货币制度
第五章 汇率与经济的关系

 

外汇业务管理及管理基础知识汇总(PPT 133页)简介：

外汇汇率的概念
[外汇汇率] 是两种货币之间的相对比率，或者说是用一种货币表示的另一种货币的价格。也称之为汇价、外汇行市、外汇牌价。

1.[直接标价法]是以一定单位的外币为标准折算为若干数量的本币来表示汇率的方法。又称之为价格标价法。
2.[间接标价法]是以一定单位的本币为标准，折算为若干数量的外币来表示汇率的方法。又称之为数量标价法。
3.[美元标价法]以美元为标准折算为若干数量的其他各种货币来表示汇率的方法，称之为美元标价法。

一、买入汇率与卖出汇率
[买入汇率]又称买入价，是指银行买进外汇时使用的汇率。
[卖出汇率]又称卖出价，是指银行卖出外汇时使用的汇率。
买入汇率与卖出汇率的算术平均数称为中间汇率，即：中间汇率=（买入汇率+卖出汇率）/2

二、基本汇率与套算汇率
本币与关键货币之间的汇率就是基本汇率。
根据基本汇率套算出来的汇率就是套算汇率，也称之为交叉汇率。

三、即期汇率与远期汇率
[外汇买卖的交割]是外汇买卖业务中的最后一个也是最关键的一个环节，是指外汇买卖双方各自将交易所使用的货币及时解入对方指定账户的操作过程。包括交割时间、交割地点、交割币种。
[即期汇率]又称现汇汇率，是指在成交后的两个营业日之内办理外汇交割时所使用的汇率。
[远期汇率]又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在成交后的两个营业日以后的某一营业日进行外汇交割时所使用的汇率。

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