某食品有限公司业务流程操作规范(doc 33页)

某食品有限公司业务流程操作规范目录：
一、库存商品暂估入账
二、正式入账
三、汇回总公司款（货款支付）
四、一般销售业务
五、应收款业务
六、一般销售出库及销售成本结转
七、一般销售的换货业务
八、代销商品销售出库并结转销售成本
九、换包装
十、移库
十一、换库位
十二、分公司代垫款项冲应付总公司货款
十三、个人借款及报销
十四、应收票据
十五、应收票据冲红

 

某食品有限公司业务流程操作规范内容摘要：
流程具体描述：
　　1、在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
　　2、选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
　　3、制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
　　4、审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
　　5、进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
　　6、记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
　　7、对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
　　8、存盘后自动在总账中生成凭证。

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