会计做账流程概述(DOC 53页)

（一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费
（三）基础资料
（三）摊销费用
（二）帐套选项
（二）提固定资产折旧
（五）结转各种收入
现详呈如下:
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(3)先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证
(七)结转各项费用
(八)季度计提所得税
(六)结转成本、支出、税金
(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
初始数据传递问题
1、期末调汇
2、币别
2、库存盘点（出纳实际库存对帐）
2、自动转帐
4、计量单位
5、结算方式
5、自动对帐
5、设置表页
6、报表的引入、引出
7、批量填充
A、核算项目类
一、系统设置内容
二、合同资料
八、人员变动
六、扣零处理
四、票据管理
日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做
1原始凭证15年
10年度财务报告(决算)永久包括文字分析
11会计移交清册15年
12会计档案保管清册永久
13会计档案销毁清册永久
14银行余额调节表5年
15银行对账单5年
1、备份
1、新增凭证
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别
1、业务
1、在“模板”中打开系统预设的报表
1、套打格式
1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。
1、定义现金等价物科目
1、引入科目
1、必须具备如下内容
1、所有业务单据取消审核2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理
1、指标公式定义
1、按工资总额14%提取职工福利费
1、提取时
1、数字格式
1、新增
1、新建“管理费用科目”的因素分析对象
1、查看系统预设报表的公式
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
1、现金日记帐和银行日记帐
1、用鼠标右键操作
1、电子文档：
1、白颜色录入：直接录入
1、结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
1、结转主营业务收入
1、结转成本
1、结转管理费用
1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等
1、设置方法
1、设置表格
1、部门
1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额
1）、服务业：
1．一般会计科目的新增设置
1．红字冲销或补充登记
1．凭证处理2.帐簿查询3.报表4.工资核算5.固定资产
6.财务分析7.出纳处理8.往来处理9.期末处理
1．怎样简洁查看应收账款的贷方数字：
1．新建帐套
2记账凭证15年
2、修改、删除凭证
2、恢复
2、新建用户
2、单据生成凭证
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