国泰现金管理货币市场基金托管协议(pdf 28页)

一、托管协议当事人.................................................................................................... 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................ 8
五、基金财产的保管.................................................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................. 11
七、交易及清算交收安排.......................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................... 16
九、基金收益分配...................................................................................................... 18
十、基金信息披露...................................................................................................... 19
十一、基金费用.......................................................................................................... 20
十二、基金份额持有人名册的保管.......................................................................... 22
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................. 23
十四、基金托管人和基金管理人的更换.................................................................. 23
十五、禁止行为.......................................................................................................... 23
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 24
十七、违约责任和责任划分...................................................................................... 24
十八、适用法律与争议解决方式.............................................................................. 26
十九、托管协议的效力.............................................................................................. 26
二十、托管协议的签订.............................................................................................. 26
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