信用社柜面现钞收付作业指导手册(doc 38页)

信用社柜面现钞收付作业指导手册目录：
1.目的……………………5
2.适用范围……………………5
3.定义、缩写和分类……………………5
4.职责与权限……………………6
5.政策……………………7
6.流程描述与控制要求、规范要求……………………7
6．1 柜面现金收款流程描述与控制要求……………………7
6.1.1审核清点……………………10
6.1.2系统处理……………………11
6.1.3大额现金报备……………………12
6.1.4后续工作……………………12
6．2 柜面现金付款流程描述与控制要求……………………13
6.2.1受理审核……………………15
6.2.2系统处理……………………15
6.2.3配款……………………16
6.2.4付款……………………16
6.2.5后续工作……………………17
6．3 票币兑换流程描述与控制要求……………………17
6.3.1受理并鉴定……………………20
6.3.2兑入现金……………………21
6.3.3系统处理……………………21
6.3.4兑出现金……………………21
6．4 现金整点规范……………………22
6．5 现金结账流程描述与控制要求……………………23
6.5.1中午碰库……………………26
6.5.2日终结账……………………26
7.检查监督……………………28
8.依据文件、相关体系文件……………………28
8.1依据文件……………………28
8.2相关体系文件……………………28
9.附录……………………30
10.记录……………………30

 

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