台塑企业资金调度管理介绍(ppt 47页)

台塑企业资金调度管理介绍目录:
一、国币资金调度管理
二、作业关联
三、作业范围
四、账号间调度
五、存款(定期存款)
六、短期借款/存借款到期处理
七、长期借款
八、票据贴现
九、预计大额支付项目
十、中长期资金预计
十一、外币资金调度管理
十二、外币付款流程
十三、资金调度流程图
十四、外币调剂
十五、委托贷款
十六、委托贷款
十七、资产负债管理
十八、外汇交易&风险管理
十九、外汇交易
二十、交换交易
二十一、汇(利)率选择权
二十二、交易评价
二十三、资金预计

台塑企业资金调度管理介绍内容简介：
资金经办完成存款手续后，需于当日将购入之有价证券(定期存单、商业本票等)交由有价证券保管专人，否则本作业将以「存款逾期反应单」催办资金经办。
有价证券每年至少盘点乙次，盘点时由会计人员会同保管人员共同进行盘点，将盘点之数量填入「现金、票券盘点报告表」，并与帐列数核对，如有差异时，保管人员须说明差异原因及拟定处理对策 ，呈经理核决后送会计部门备查。 。
每日资金作业将外购作业产生的未来三日内预计开状及结汇的资料，由计算机批次自动分配结汇银行，供隔日财务部打印预计结汇明细表及修订开状的结汇银行。

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