国库与财政对账系统业务管理知识需求书(DOC 33页)

国库与财政对账系统业务管理知识需求书(DOC 33页)目录：

第一章 概述
第二章  业务流程
第三章  非功能需求

 

国库与财政对账系统业务管理知识需求书(DOC 33页)简介：

信息交换功能：
信息交换功能是系统运行的关键之一，快速的信息交换可以使人行国库与财政之间能及时对账。
一、每日向财政发送收入、支出和库存报表信息，内容包括预算收入报表、调拨收入报表、实拨支出、直接支付和授权支付额度、直接支付和授权支付清算信息、分财户库存余额和分户账等信息。
二、财政部门主动接收按规范的接口标准提交的对账信息，并及时返还收妥信息，同时将对账回执和相应报表信息及时返回人行国库。
三、清分处理、存储相关信息。
四、对于自动发送失败的信息，系统提供按日期、对账报表种类手工提交重发的功能，每日可进行多次对账。

查询打印功能：
查询打印功能可以满足国库用户了解人行国库与财政的对账情况，并对对账不符的信息及时定位，查找原因。
一、系统全面展示收入、支出和库存的各种对账回执信息、报表核对状况等，提供给符合权限条件的人行国库部门操作员进行对账信息的查询打印。
二、根据查询要求，按对账日期、报表编码、国库主体代码等条件进行对账回执的查询和打印，并按预算科目、国库发生额、财政发生额、差额产生对账表。
三、按各种条件要求导出（EXCEL格式）和下载各类报表信息。
四、提供查询回执点名功能，即各级国库操作员按国库主体代码、报表编码、对账日期等条件查询财政是否返回对账回执。

监督控制功能：
监督控制功能是系统的关键之一，严密的监督控制可以将国库与财政的对账过程全部纳入监控，保障国库资金的安全。
一、完善的日志管理，每一个对账处理环节留下痕迹，便于国库内部监督。
二、注意按规范的格式整理财政提交的各类回执信息，便于国库实施对对账业务进行非现场监管。
三、根据业务要求，提供限制操作。即某类特殊业务应经业务主管授权。
四、查询权限控制，在系统中设定哪些数据可以被哪些人访问，不存在泄密威胁。
五、上级核算主体可以查询有管辖权的下级核算主体中各级国库的对账情况。

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