某集团资金管理系统业务蓝图设计(DOC 25页)

前言：.......1
一、.......业务蓝图概述.......2
1.1.......项目背景.......2
1.2.......XX集团信息化现状分析.......2
1.3.......项目理解及主要需求分析.......2
1.3.1实现业务财务一体化.......2
1.3.2实现资金计划控制.......2
1.3.3实现资金审批流程管理.......2
1.3.4XX特殊应用.......3
二、.......方案设计.......3
1.基础设置.......3
1.1用户权限.......3
1.2系统参数.......4
1.3统管项目.......4
2业务基础数据.......5
2.1银行账户.......5
2.2资金计划项目.......6
2.3资金周期与资金计划.......8
3.资金系统单据及功能.......11
3.1付款申请单.......11
3.2付款单.......15
3.3银行付款单.......17
3.4收款通知单.......18
3.5收款单.......19
3.6资金计划控制.......20
3.7资金计划报表.......21
3.8资金结算报表.......22
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