某公司相关业务工作指引的通知(DOC 64页)

（一） 销售开单管理
（一）信息管理。
（一）公司分管副总经理管理该项工作；
（一）公司分管副总经理领导资源信息部工作；
（一）总则
（一）自我评审。指根据公司内部控制自评要求，
策划及实施的内部控制自我评审项目，
以及公司职能部门对本单位公司层面内部控制的自我评审。
内部控制自我评审时应遵循以下原则：
（一）进行会计核算；
（一）采购业务原则
（一）销售原则和基本流程
（七）综合管理
（三）内部控制缺陷分类及认定标准（评估标准请见附表2）
（三）及时提供真实可靠的会计信息；
（三）坚持对外采购资源 “低价优先，规范的大经销商优先”的原则；
（三）客户付款、货款赊销审批、销售价格审批
（三）客户的管理。
（三）数据管理及仓储协调跟踪管理
（三）资源信息部开单组负责公司销售开单控制、销售应收款跟踪、
采购库存数据管理、物流管理、仓库管理以及实物库存管理。
（三）资源信息部负责公司支持销售的钢材产品的常规采购、
以销定进采购（厂家直拨业务、市场临购业务）、委托采购和战略性资源采购。
（三）资源信息部负责对市场信息的采集、
销售价格的制定发布及动态调整、客户管理及内控管理工作。
（三）采购业务供应商管理及具体工作要领
（二）价格的管理。
（二）公司其他部门监督及配合该项工作；
（二）公司其他部门监督及配合资源信息部工作；
（二）内部控制评审计划
（二）实行会计监督
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