浅谈现金流管理(PPT 59页)
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浅谈现金流管理(PPT 59页)内容简介
（一）投资活动现金流量项目编制
（一）筹资活动现金流量项目编制
四、三种活动关系分析
五、三张报表关系分析
练习：理解并解释现金流量表披露的数据
第三节 现金流量财务比率分析
一、现金流动性比率分析
1．现金流量与当期债务之比
2．债务保障率
二、获取现金能力分析
1．每元销售现金净流入
2．每股经营现金流量
3．全部资产现金回收率
三、财务弹性分析
1．现金流量适合比率
2．现金再投资比率
3．现金股利保障倍数
四、收益质量分析
营运指数指标
第四节 现金流量的趋势分析 和结构分析
一、现金流量结构分析
1．现金流入结构分析
2．现金支出结构分析
二、现金流量趋势分析
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（一）筹资活动现金流量项目编制
四、三种活动关系分析
五、三张报表关系分析
练习：理解并解释现金流量表披露的数据
第三节 现金流量财务比率分析
一、现金流动性比率分析
1．现金流量与当期债务之比
2．债务保障率
二、获取现金能力分析
1．每元销售现金净流入
2．每股经营现金流量
3．全部资产现金回收率
三、财务弹性分析
1．现金流量适合比率
2．现金再投资比率
3．现金股利保障倍数
四、收益质量分析
营运指数指标
第四节 现金流量的趋势分析 和结构分析
一、现金流量结构分析
1．现金流入结构分析
2．现金支出结构分析
二、现金流量趋势分析
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