公司流动性管理.pdf15

流动性管理

确定流动性管理的目标

举例-保证公司在所有市场周期及财务出现危机时期的流动性，从而有能力

应付已知的债务和未知的需求。

定义明确的流动性政策

• 举例-保持着足够的流动性，可以偿付一年的所有债务而无需发行任

何新的无担保债务

• 由最高管理层负责制定公司的总体流动性和资本政策，根据这些政

策审议公司的业绩、监测融资渠道的可利用性、并掌握公司资产的

流动性和对利率的敏感性以及负债状况

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