大庆石油发展集团账款管理制度（建议稿）(doc 15页)

第一章  业务员收款守则……1
第二章  应收账款及应收票据管理办法……5
第三章  问题账款管理办法……7
第四章  呆账管理办法……10
第五章  会计员账款回收考核办法……11
附件：应收账款管理表格……13
 

第一章  业务员收款守则
（一）账单分发
第一条  财务部账款管理人员依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单交业务人员签收。
第二条  业务人员收到账单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务部账款管理人员，如发现有不属本身的账单，应立即返回。
第三条  客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。

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