XX食品有限公司业务操作规范(doc 33页)

流程具体描述
1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
2、 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
6、 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
8、 存盘后自动在总账中生成凭证。
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