投资项目风险分析培训报告(PPT 25页)

投资风险分析概述
一、投资风险的含义
1、风险
2、投资风险
二、投资风险的特征
1、不确定性
2、客观性
3、主观性
4、相对性
5、随机性
三、投资风险的分类
1、系统风险和非系统风险
2、纯粹风险和投机风险
3、局部风险和总体风险
4、投资活动中面临的具体风险因素
四、投资风险识别
1、专家调查方法
2、幕景分析方法
3、列表检查法
4、分解法
五、投资风险估计
投资风险分析的工具与方法
一、盈亏平衡分析
1、盈亏平衡点（保本点）
2、盈亏平衡分析的意义：
3、线性盈亏平衡分析
（1）假定：产量等于销量；成本可以分解为固
（2）线性盈亏平衡点的求取及图示
（3）线性盈亏平衡的其他表示方法
4、非线性盈亏平衡分析
5、 多方案的盈亏平衡分析
6、盈亏平衡分析的应用范围
7、方法的缺陷：
二、敏感性分析
1、什么是敏感性分析
2、敏感性分析的对象
3、敏感性分析的任务
三、概率分析
1、概念
2、随机净现金流量
3、期望净现值及其方差
4、项目风险的度量
§4投资风险控制
一、风险控制的含义
1、投资风险回避
2、投资风险抑制
3、投资风险自留
4、投资风险分散
5、投资风险转移

 

 

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