企业货币资金管理方法分析(ppt 62页)

企业货币资金管理方法分析目录：
第一节　库存现金
（一）现金管理的内容
1．现金的适用范围
2.现金的库存限额
3.现金日常收支管理
（二）库存现金的会计处理
第二节　银行存款
银行转账结算方式
（一）支票结算程序
（二）银行本票结算方式
（三）银行汇票结算程序
（四）商业汇票结算方式
（五）汇兑结算方式
（六）委托收款结算程序
第三节　其他货币资金

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