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资金日常管理的内容及其策略(doc 72页)

所属分类:
资金管理
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资金日常管理的内容及其策略(doc 72页)内容简介

资金日常管理的内容及其策略目录:
第一节、资金日常管理的内容与策略
第二节、现金管理
第三节、应收账款管理
第四节、存货管理

 


资金日常管理的内容及其策略内容提要:
资金日常管理的内容:
(一)内容:营运资金管理
又称营运资本,是流动资产与流动负债的差额。营运资金是从事生产活动的基础,主要包括:
1.现金的管理
2.应收账款的管理
3.存货的管理
(二)营运资金的特点
营运资金特点体现在流动资产与流动负债的特点上。
1.流动资产特点
回收期短;流动性;并存性;波动性。
2.流动负债特点
速度快;弹性高;成本低;风险大。


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