现代企业货币资金管理(ppt 38页)

现代企业货币资金管理目录：
第一节现金
一、现金的管理
二、现金的序时核算
三、现金的总分类核算
四、现金的清查
第二节银行存款
一、开立和使用银行存款账户的规定
二、银行存款的序时核算
三、银行存款的总分类核算
四、银行存款余额调节表
五、银行转账结算
第三节其他货币资金
一、其他货币资金的内容
二、其他货币资金的核算

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