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现金管理部分业务处理培训(ppt 34页)

所属分类:
现金管理
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相关资料:
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现金管理部分业务处理培训(ppt 34页)内容简介

现金管理部分业务处理培训目录:
一、中心金库向人民银行领缴现金
二、中心金库向同业领缴现金
三、分金库、营业机构向中心金库领缴现金
四、营业机构向分金库领缴现金
五、中心金库与中心金库间调拨
六、分金库与分金库间调拨
七、机构内部柜员间现金调拨
八、开户单位领取现金、缴存现金
九、现金调换、破残币兑换

 


现金管理部分业务处理培训内容提要:
中心金库:是指直接与人民银行办理现金业务往来并负责辖内营业机构业务用现金保管及供应的金库。
分金库:是指直接与中心库办理现金往来,并办理指定区域内营业机构业务现金保管及供应的金库,是中心库的分库。
此交易只在上线当日启用。交易码为0072,功能是将柜员尾箱中的现金券别及数量录入出纳机,使其金额与主机中的数据相符。
0023人民币现金调拨回单处理、0022机构现金调拨交易由中心金库柜员启动,并换人复核。
执行0023交易时调拨种类选“领现”,内部账号输入存放中央银行存款户账号。
启动0022机构现金调拨交易,调拨类型选“入库”,调拨种类“中心金库向人行调拨”,销账账号输入在0023交易中产后的销账编号。
调拨完成后柜员可通过0021柜员尾箱库存现金查询/打印功能查出库存现金的实有数。

 

 


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