全面预算表格填制说明讨论稿(doc 43页)

全面预算表格填制说明讨论稿目录：
B1-100   《产品销售收入预算表》4
B2-102   《产品展览费预算表》8
B2-103   《企业形象预算表》9
B2-104   《公共关系费用预算表》9
B2-105   《市场调研费用预算表》9
B2-106   《客户满意度调查预算表》9
C5-100   《生产计划表》9
C5-101   《总生产计划表》10
C3-100   《每件产品直接材料消耗定额》10
C5-300   《每百件产品直接人工定额》11
C5-403   《生产成本—制造费用预算表》11
C6-300   《燃料及动力需求预算表》13
C5-400   《产品成本预算表》13
C5-200   《原材料需求预算表》13
C6-200   《备品备件及其它物料需求预算表》14
C5-401   《直接成本预算表》14
C5-402   《生产成本—直接人工预算表》14
C6-100   《生产性低值易耗品需求预算表》14
D1-301   《固定资产需求预算表》15
C4-100   《采购资金预算表》15
C4-101   《原辅材料采购预算表》16
C4-102   《包装材料采购预算表》16
C4-103   《生产用低值易耗品采购预算表》16
C4-104   《备品备件及其它材料采购预算表》16
C4-105   《燃料及动力采购资金预算表》16
C4-106   《固定资产采购预算表》16
C1-100   《新研发项目预算表》17
C1-200   《现有研发项目预算表》17
C7-100   《基建技改预算表》18
F1-100   《部门人员需求计划表》18
F1-101   《部门人员调整计划表》18
F1-102   《部门人员晋升计划表》18
F1-103   《部门员工培训申请表》18
F1-200   《工资预算表》19
F1-201   《奖金预算表》19
F1-300   《人员招聘费用预算表》19
F1-301   《人员解聘费用预算表》20
F1-302   《人员退休费用预算》20
F1-303   《人员培训费用预算表》20
F1-304   《人身保险费用预算表》21
F1-304   《应付福利费增减变动预算表21
F1-305   《工资附加费预算表》22
F1-307   《其他费用预算表》23
A2-100   《投资收益预算表》23
A2-101   《子公司投资收益预算表》23
A2-200   《投资变动预算表》24
A2-300   《投资预算表》24
D1-100   《库存物资结存预算表》24
D1-200   《运输费预算表》25
C6-401   《大修理费用预算表》25
C6-402   《日常修理费用预算表》26
D1-300   《固定资产报废清理计划表》26
D1-400   《资产调拔计划表》27
D4-700   《部门管理费用预算表》27
D4-100   《存货收发存预算》29
D4-200   《应收帐款预算》29
D4-201《坏帐准备预算》29
D4-202《其他应收款预算》30
D4-300《待摊费用预算》30
D4-400   《固定资产变动预算》30
D4-401《固定资产清理预算》31
D4-403《固定资产折旧分摊预算》31
D4-404《在建工程预算》32
D4-405《长期资产预算》32
D4-406《无形资产预算》33
D4-407《长短期借款预算》33
D4-500《应付帐款预算》34
D4-501《其他应付款预算》34
D4-502《应交税金变动预算－主要税金》35
D4-503《预提费用预算》36
D4-504《资本预算》36
D4-505《工资和工资附加费用分摊预算》37
D4-600《销售成本预算》37
D4-700《管理费用预算》37
D4-701《保险费预算－财产》38
D4-702《办公费用预算》38
D4-703《咨询费预算》39
D4-704《差旅费预算》39
D4-705《部门业务招待费预算》39
D4-800《财务费用预算》40
D4-801   《利息支出预算》40
D4-802《利息收入预算》41
D4-803《手续费预算》41
D4-804《补贴收入和营业外收支预算》41
D4-900《预算资产负债表》41
D4-901《预算损益表》42
D4-902《预算现金流量表》42
D4-903《预算执行情况分析》42
D4-904《预算调整申请表》42

 

 

 

 

 

全面预算表格填制说明讨论稿内容提要：
1.专家维护：参与我公司相关产品开发和推广专家的医学维护费用，由市场部填写。
2.信息资源：产品和国家政策的信息费用，由市场部填写。
3.学术赞助：公司产品专业的学术会议及学术专业媒体广告发布、刊登学术文章的费用，由市场部填写。
4.广告费：公司在电视、电台、报刊等媒介发布信息的费用，由市场部填写。
5.宣传资料费：产品画册、书刊、企业画册等POP等宣传费用，由市场部填写。
6.样品费：因招标、物价及销售工作需要的样品费用，由市场部填写。
7.展览费：参加全国或地方性药品交易会的参展费用，由市场部填写。
8.市场调研费：公司对市场环境、动态、竞争产品、消费者、客户的调研分析费用，由市场部填写。
9.推广费：公司产品商业一、二级推广会、客户答谢会，由市场部填写。
10.赞助费：公司对于各级客户节日庆贺、开业庆典的拜访交际费用，由市场部填写。
11.灯箱/橱窗发布费：宣传我公司或公司产品而制作的灯箱，橱窗及发布所需的费用，由市场部填写。
12.OTC上柜费：开发药店所需的费用，由市场部填写。
13.培训费：公司对一、二级批发商及药店员工进行培训的费用，由市场部填写。
14.销售会议费：公司参加的全国药品交易会及公司举办的客户答谢会所需的费用，由销售部填写。
15.终端促销活动费：办事处开展各种终端促销活动组织操作费用，由市场部填写。
16.电话费：公司办事处和业务人员的通讯费用，由销售部填写。
17.仓储费：公司在异地租赁其它单位的仓库的费用，由储运部填写。
18.进院费：开发医院的费用，由销售部填写。
19.办公费：各办事处的办公费用，低值不列入台帐管理的办公用品如文具、纸张、墨水、帐本等，由销售部填写。
20.租赁费：办事处办公地点的租赁费用，由销售部填写。
21.物业管理费：办事处办公地的物业管理费用，由销售部填写。
22.行政费用（罚款）：维护各地政府、行政部门的管理的费用，指政府行政执法机关对营销机构的罚款、扣货损失，由销售部填写。
23.搬家费：办事处的办公地点搬迁的费用，由销售部填写。
24.工资及福利：指各级员工的固定收入和浮动收入，年、节福利费用和医药费，由人力资源部填写。
25.教育培训费：指非公司统一安排的培训班或将员工送外委培以及员工参加专业讲座学习等活动而发生的支出，也包括订购报刊、杂志、技术图书资料等费用。如属公司举办培训班或统一安排培训所发生的支出，由人力资源部负责单独填报并列入公司教育培训费预算，不再向下分摊。
26.其他费用：指以上各个项目所没有包含的其他费用，如：会务费、诉讼费、产品检验费、包装费、咨询费、审计费、修理费、财产保险费、坏帐损失、偷盗损失等。由于本项目内容较庞杂，要在预算表空白处，注明主要费用项目和金额。
  

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