某公司资金管理制度(pdf 5页)

某公司资金管理制度目录：
第一章 总则
第二章 岗位分工及授权批准
第三章 现金和银行存款的管理
第四章 票据及有关印章的管理
第五章 监督检查
第六章 借款和担保业务管理
第七章 资金管理和检查
第八章 资金支取规定

 

某公司资金管理制度内容提要：
第一条 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安
全，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范》等法律法规，制定本规范。
第二条 本规范所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条 本规范适用于公司下属全资子公司及控股公司、其他内部独立核算部门。
第四条 各公司负责人对本公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施
以及货币资金的安全完整负责。

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