某公司资金支付审批制度(pdf 4页)

某公司资金支付审批制度目录：
第一章 总则
第二章 货币资金预算
第三章 预算内资金支付管理
第四章 预算外资金支付管理
第五章 附则

 

某公司资金支付审批制度内容提要：
第一条 为规范资金支付和调拨审批程序，明确审批权限，降低资金风险，提高资金使用效率,确保各项经营活动高效、有序地进行，特制定本制度。
第二条 本制度所称的资金是指企业在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币及等价物形态存在的资产，包括现金、银行存款和承兑汇票及其他货币资金。
第三条 本制度主要规范集团公司本部的资金支付和调拨。其他子公司也应参照执行。
第四条 本制度所称资金授权审批，包括资金预算内的授权审批和预算外资金授权审批。
第五条 本企业的资金授权审批实行分级授权审批。

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