资金预算及管理规定.DOC6
资金预算及管理规定.DOC6内容简介
资金预算及管理规定
第一章 总则
第一条 为合理有效地筹措、分配、使用资金,加强对公司内资金使用的监督和管理,提高资金利润率,保证资金安全,特制定本规定。
第二条 资金预算编制和监督执行由公司总部管理会计部负责,资金的筹措、分配、使用由公司总部财务会计部负责,财务室办理具体工作。
各部门和单位要积极配合管理会计部、财务会计部及财务室工作,按要求保质保量及时报送有关资料。
第三条 本规定所称资金,系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见,预计资金仅指现金及银行存款,至于随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行
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