大中型企业资金集中管理办法(doc 10)

第一章 总则
第二章 管理体制
第三章 银行帐户管理
第四章 银行存款管理
第五章 应收票据的管理
第六章 借款贷款管理
第七章 预算管理
第八章 审批控制
第九章 核算管理
第十章 罚则
第十一章 附则

 为了建立统一的资金管理体制，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金利用效率，促进集团整体管理水平和管理效果的提升，根据《国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范（试行）》、《企业国有资本与财务管理暂行办法》等法律法规，结合集团公司实际，制定本办法

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