财务资金管理手册(doc 20页)

财务资金管理手册目录：
1．目的      
2．适用范围      
3．名词解释    
4．作业流程      
5．作业内容    

 

财务资金管理手册内容简介：
    加强对货币资金收付业务的管理和控制，有利于保证货币资金的安全、完整，从而提高货币资金的使用效率。
    货币资金：是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 现金：是指存放于企业财会部门、由出纳人员经管的货币。
    国家银行是现金管理制度的执行和监督者，业之峰装饰公司要遵守国家规定的各项现金管理制度，并接受国家银行的监督和检查，出纳人员在办理现金收付业务中应坚持下列原则：

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