资金管理总则(ppt 73页)

资金管理总则目录：
一、 资金管理原则
二、 现金管理
三、 银行账户管理
四、 银行存款管理
五、 资金管理
六、 网银管理
七、 资金日报

资金管理总则内容简介：
收入账户的资金流入包括：
    公司收取的保费收入、本账户的活期利息收入、保证金收入、营业外收入、其他属于公司业务收入的资金等。收入账户不得发生除向上级公司上缴资金及支付本账户的银行结算费外的资金流出。
支出账户资金的流出包括：
 支付各项业务给付等资金、支付营销员保证金及支付本账户银行结算费用等。支出账户的资金流入除上级公司拨入的资金及收到的本账户银行利息外，不得有其他资金来源流入。

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