企业有效的现金管理模式(doc 5页)

企业有效的现金管理模式目录:

1.有效地管理现金流
2.正确地预测现金流
3.合理地分类现金流
4.建立适当的投资政策
5.执行有效的投资管理

 

企业有效的现金管理模式内容摘要:

          企业制定了适当的投资计划后，最后就要确定由哪个部门来管理日常的投资决定。司库们不是投资专家，而且让他们来担当日常投资活动的决策者也不是一项合理职责分配。因此企业最好的做法就是设立专门的投资部门，让投资部门来管理投资，司库们可以参与其中，但他们的精力大可不必放在投资上，而是放在企业资金管理上，来帮助企业创造更大的价值。关于投资中的一切决策、风险管理可由投资经理全权负责。积极的风险管理(利率风险、市场风险、)可以帮助企业在收益和安全系数上求得权衡。

　　由于企业的全球化、企业资金规模的扩大，司库们的职责变得越来越复杂了。对于现金的管理，特别是现金的投资也变得愈来愈专业化了。我们有理由相信企业司库们能在保证企业安全性和流动性的基础上，通过现金管理和现金投资帮助企业获得收益的最大化。

..............................