企业财务日常工作制度(最新精编)(37个doc)
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企业财务日常工作制度(最新精编)(37个doc)目录：
一、成功企业财务管理制度典范
二、财务处管理工作制度
三、某公司财务管理制度
四、现代企业制度下的企业财务工作
五、审计工作制度
六、机械科学研究院日常财务工作管理制度
七、北京李宁-财务部工作规范
八、财务部门负责人工作制度
九、日常财务工作管理制度
十、东大道乡财务工作制度
十一、企业财务管理制度范文
十二、会计人员交接管理制度范文
十三、会计人员任职条件规定范文
十四、会计核算基础工作规定范文
十五、会计电算化管理制度范文
十六、公司财务部工作制度
十七、出纳员点钞基本程序范文
十八、印章管理制度范文
十九、发票管理制度范文
二十、工资标准及发放办法范文
二十一、某有限公司工会财务工作制度
二十二、某某公司财务工作管理制度
二十三、浏阳八中财务工作制度
二十四、石林民族职业高级中学财务工作制度
二十五、舟山医院工会财务工作制度
二十六、衡阳师范学院工会财务工作制度
二十七、财产盘点制度范文
二十八、财务工作制度
二十九、财务工作制度2
三十、财务工作制度4
三十一、财务工作制度5
三十二、财务工作制度6
三十三、财务工作制度7
三十四、财务工作制度8
三十五、财务管理工作制度
三十六、财务部工作准则范文
三十七、雅安市教育基金会财务工作制度
企业财务日常工作制度(最新精编)(37个doc)内容摘要：
其中《舟山医院工会财务工作制度》简介如下：
一、认真贯彻执行工会财务法规和国家有关财务工作制度，严格执行财务纪律。财务工作由工会主席主管，在工会主席的领导下，实行一支笔审批制度。财务人员要以身作则，奉公守法，自觉抵制一切违法乱纪的行为。
二、合理组织收入，严格控制支出。凡是《中华人民共和国工会法》规定该提取的工会经费必须保证入帐，并按规定按时足量完成上解经费。在工会经费的使用上，坚持为职工办好事、办实事的原则，精打细算，科学管理，杜绝一切不必要的开支，确保财务开支做到合法、合规、合理，使有限的经费发挥最大的使用效益。
三、严格执行会计、出纳员工作职责，严格按程序办事，任何个人都不得超越个人职能违反财经纪律。根据工会财务管理规定和有关要求，正确及时编制年度财务计划（预算），办理会计业务。按规定的要求和期限，报送会计报表（决算）。
四、财务人员要严格执行支票、现金管理的有关规定，现金支付和各种发票报销必须经经办员签字、主席审签同意方可报销。
五、任何人不得借故到工会帐上借款。严格管制现金库存。
六、财务人员应自觉接受工会经费审查委员会成员的监督和检查。对财务收支情况在每年的“职代会”上，向代表作出书面的财务工作报告。
七、原始凭证、帐本、财务决算等资料的书写、收集、分类、立卷、归档，以及财务人员交接的有关事宜，均按国家有关财务法规要求办理。
其中《雅安市教育基金会财务工作制度》简介如下：
为严肃财经纪律，建立科学的会计工作秩序，加强本单位内部会计控制和内部会计监督，特建立本制度。
一、基金的管理
1. 我会实行财务自收自支、独立核算的原则，记账方法采用借、贷记账法，核算上采用权责发生制。
2. 基金增值部分的使用按照《雅安市教育基金会章程》和《基金管理使用方法》执行。
3. 每年的各项费用开支按照基金会理事会通过的预算方案执行。
4. 财务授权批准制度按照《雅安市教育基金会章程》和《基金管理使用方法》执行。
二、 内部会计管理
1. 财务工作岗位设置会计和出纳。会计不得兼管现金、有价证券，出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。会计和出纳应权责分明、相互制约、相互监督。
2. 加强银行预留印鉴的管理。财务专用章由财务负责人保管，法人代表印鉴由会计保管，现金支票由出纳保管。
3. 办理银行业务按照《支付结算办法》有关规定，加强银行账户的管理。
4. 严格遵守《票据法》有关规定，加强与货币资金有关的票据管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销的程序，防止空白票据的遗失和被盗用。
5. 严格按照“申请、审核、复核、支付”的传递程序办理付款业务，审核人员对不符规定的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充。
6. 建立内部审计控制制度，定期或不定期对会计业务进行监督和检查，对监督检查过程中发现的内部管理的薄弱环节，应当采取措施，加以纠正和完善。
7. 会计人员应当保守财务秘密。财务资料不得随意提供给外人翻阅。其他单位因特殊原因需要财务资料，必须经财务负责人批准。
三、 会计工作
1. 会计人员管理各类账薄、转账支票和法人代表印章。
2. 根据会计制度规定，设立总帐和明细帐。会计核算以人民币为记账本位币，按会计核算的要求对会计业务进行核算。
3. 对原始凭证进行审核和监督。根据审核无误的原始凭证，按规定的会计科目和记账凭证的基本要求，编制记账凭证。
4. 根据已制好的记账凭证按登记账薄的要求记入相应的各类账薄，定期结账，编制财务报表并及时报送给领导和有关部门。
5. 妥善保管各种凭证、账薄、报表等财务资料，定期整理装订成册归档。
四、出纳工作
1. 出纳人员管理现金、现金支票、有价证券、现金日记账、银行日记账。
2. 必须根据编制好的记账凭证办理收、付讫的戳记。一切收、付款项必须入帐，不得将收入的现金以个人名义存入银行或转借他人。
3. 按编制好的记账凭证逐日登记现金日记账，每日终结出余额并清点库存。核定库存备用金人民币2000元。
4. 对已审核的原始凭证和已编制的记账凭证，不得丢失、短缺，及时交会计人员记账。
5. 按规定办理银行业务，并逐日登记银行存款日记账，结出余额。
6. 定期核对银行账户。根据银行对账单及时核对银行存款，双方不符时要查对清楚并编制银行余额调节表。
五、 实物资产管理
1. 验收实物凭证，领用实物采用签收制。
2. 实行专人负责保管，设置明细账卡，采用永续盘存法，确保账实相符。
3. 会计人员应当对实物资产进行监督，督促并严格执行财产清查制度。发现账薄记录与实物不符时，应按国家有关规定进行处理，超出会计人员职权范围的，应当立即向财务负责人报告，请求查明原因，作出处理。
4. 使用期限超过一年且单位价值在500元以上的房屋、建筑物、交通工具、办公设备等应作为固定资产，并按《会计法》有关规定对固定资产进行计价和按期计提折旧。
5. 购置的固定资产须凭证验收，固定资产的使用、保管、维修由专人负责，防止各种自然和人为因素的毁损。
6. 对固定资产的转出、报废、出售，按《基金管理使用办法》逐级审批后实行。
7. 定期或不定期进行全面实地盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，立即向上级报告，按《基金管理使用办法》逐级审批后实行。
8. 对重要的固定资产建立保险制度。
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