公司财务内部制度汇编(最新精编)(37个doc,8个ppt)

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公司财务内部制度汇编(最新精编)(37个doc,8个ppt)目录：
一、DAOMING集团有限公司货币资金内部牵制制度
二、[财务管理]内部控制制度
三、某股份公司内部财务管理制度(工业企业)(1)
四、某股份公司内部财务管理制度(工业企业)
五、某公司现金流的财务内部控制分析
六、企业内部财务制度设计-东方视野高级讲师
七、企业内部财务制度设计-东方视野高级讲师
八、公司内部财务管理制度
九、公司内部财务管理制度
十、公司财务管理制度
十一、内控制度
十二、加强医院财务内部控制制度的建设
十三、单位财务内部控制制度
十四、如何建立企业财务内部控制制度
十五、存货财务内部控制制度
十六、学校财务内部牵制制度
十七、完善高校后勤财务管理加强财务内部控制制度建设
十八、我国中小企业财务管理中存在的问题及对策
十九、某集团财务内部稽核制度（试行）
二十、浅析网络财务内部控制
二十一、浅析高校财务内部控制制度
二十二、浅议企业内部会计管理制度
二十三、甘肃省水文水资源勘测局关于印发财务内部稽核制度（试行）的通知
二十四、电子商务对企业财务内部控制制度的影响和对策研究
二十五、著名咨询公司内部资料---财务制度
二十六、著名咨询公司内部资料---财务制度
二十七、西藏天路交通-财务、会计管理和内部控制制度
二十八、论高校内部财务制度建设
二十九、试论如何健全企业财务内部控制制度
三十、财务、会计管理和内部控制制度
三十一、财务主管应该处理好哪些内部关系
三十二、财务内控制度之规划
三十三、财务内部控制
三十四、财务内部控制制度初探
三十五、财务内部监控制度
三十六、财务内部稽核制度
三十七、财务分析论文：财务内部控制制度初探
三十八、财务制度创新
三十九、财务管理内部控制制度
四十、财务管理制度-内部控制制度汇编
四十一、财务管理制度及内控制度专题讲座(1)
四十二、财务管理制度及内控制度专题讲座
四十三、财务规章制度-内部牵制
四十四、财务部内部管理制度
四十五、鑫富药业财务内部控制制度—基本制度

 

公司财务内部制度汇编(最新精编)(37个doc,8个ppt)内容摘要：
其中《公司内部财务管理制度》简介如下：
 一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。

其中《加强医院财务内部控制制度的建设》简介如下：
　　1 加大财务核算力度，加强科室成本控制管理 　　
　　要加强财务成本核算，提高有限资源利用率。加强成本核算，才能使医院的经济效益显著提高。建立健全内部激励机制与约束机制，加强以成本预测、成本控制、成本核算、绩效评估为主要内容的成本管理，有效利用人力、物力、财力等资源，提高效益、降低成本，最大限度地为社会提供优质、高效、低耗的医疗服务，才能提高医院竞争力及占有医疗市场份额。成本核算首先要制定行之有效的科室成本核算办法，包括建立成本核算组织和成本管理网络，规范核算的收入、费用项目，健全成本核算制度，建立责任制成本考核体系、成本分析评价体系和成本信息反馈体系。
　　以科室为承包的基础单位，科室所有人员（包括临时工、卫生员）的工资、奖金、津贴以及补助、夜餐费均由本科室自行承担；科室所有人员的进修费、差旅费及参加会议费用，科室用车费均由本科室自行承担；科室领用的小型医疗器械、办公杂品、劳保品等消耗品全额记入成本；科室所购的设备，按计提的折旧费计算记入成本；其他诸如水费、电费、房费、取暖费、低值易耗品更新费用，从供应室等相关职能科室领用的物品及消毒费用均算入科室成本。此外，各科室还应按本科室人员占全院人员比例承担行政后勤部门的管理费用。这样，保证了医院当期所发生的全部费用支出完全被摊销。在此基础上以医药收入扣除以上成本后的利润额为基数计算奖金。各科室按医护的职称（务）、承担责任、技术含量等条件划分奖金系数，制定奖罚标准计算实际奖金数额。这种“全收全支”的办法，合理地分配了医院当期所有发生的费用支出。有效地节约资金并尽可能最大限度地明晰了各类人员的责任关系。充分调动了全院人员工作的积极性和相互协作的团队意识。 　　
　　2 加强医院财务内部控制制度的建设 　　
　　（1）应健全完善内部会计控制，规范单位会计行为，保证会计资料真实完整，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保证单位资产的安全。（2）要加强内部管理控制制度建设和监督检查，定期或不定期地开展内部控制检查、监督和考核内部控制制度的执行情况，并建立相应的奖惩制度。（3）加强医院财务的实时管理。传统的财务管理是依据事后反映的静态的财务会计资料及其他相关资料进行的，网络技术的应用可以动态地跟踪医院的每一项经济活动，财务人员可根据动态的财务信息及时做出反应，使医院的财务管理贯穿经营全过程，改变财务和业务分离的滞后状况。
　　提高服务质量，降低运营成本。提高医疗服务质量、服务态度，提高运营效率。通过技术进步和枝术创新提高治愈率，缩短病人住院天数，加快病床周转，要提高医院资源配置效率，把资源配堃到产出最大的项目和领域，根据社会需求，开展新的服务项目，开辟新的服务领域，努力满足群众多样化、多层次的医疗保健需求。强化成本质量和质量成本的考核管理，实现医疗服务仝过程、全员、全方位控制。
　　加强资产管理，盘活存量资产，加快资金流动。医院的各种资产是医院开展医疗服务的物质基础，医院加强财务管理要按照有关规定管好、用好各种资产，使各种资产充分发挥效益。医院也存在许多年不用的材料、设备，资金运用存在不良问题，如何把这部分呆滞资金灵活运用起来是医院需要解决的问题。财务部门针对物资设备各部门的储备资金过人，每年必须集中一个月进行调查盘点，提出积压的清单，明确处理积压的审批手续，办理报废成变卖成为货币资金，盘活存量，提高卫生资源的利用率，加快物资的周转。

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