公司信贷系统清算业务介绍(PPT 37页)

公司信贷系统清算业务介绍
主要内容
1.1 总体要求
实现的方式
1.2 信贷资金管理模式
1.3 资金集中管理下的资金流转及清算
1.3.1.1 资金流转及清算图
1.3.1.2  内部账户设置
1.3.1.3 放款及还款交易的资金流转与清算
操作步骤
1.3.2.1 资金流转及清算图
1.3.2.2 内部账户设置
1.4 资金分散管理模式的资金流转及清算
1.5 委托贷款模式的资金流转及清算
1.6 行内借款利息的计提与结息的资金流转
2. 账务核对
2.1 公司业务系统与公司信贷系统的账务核对
2.2 公司业务系统与人行大小额支付系统的账务核对
3  差错处理
谢谢大家！

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