某银行企业现金管理业务操作规程(DOC 31页)

第一章总则
第七章集团内部资金计价业务办理流程
第三章企业现金管理平台功能变更
第九章虚拟分户业务办理流程
第二章企业现金管理平台开户流程
第五章国际业务后台处理流程
第八章集团头寸共享业务办理流程
第六章集团资金归集业务办理流程
第十一章附则
第十章系统管理
第四章付款业务后台处理流程
第一条宗旨
第七条受理审核
第三十一条申请材料提交
第三十七条申请材料提交
第三十三条办理操作
第三十九条签订协议
第三十二条受理审核
第三十五条集团内部资金计价交易的后台处理
第三十八条受理审核
第三十六条集团头寸共享业务开户申请的前提
第三十四条集团内部资金计价功能变更流程
第三十条申请集团内部资金计价业务的前提
第三条系统架构
第九条开户操作
第二十一条批量收费
第二十七条办理操作
第二十三条信用证开立申请
第二十九条集团资金归集交易的后台处理
第二十二条外汇汇出汇款申请
第二十五条申请材料提交
第二十八条集团资金归集业务功能变更流程
第二十六条受理审核
第二十四条申请集团资金归集业务的前提
第二十条指令异常情况处理
第二条基本概念
第五十一条系统参数维护流程
第五十三条USB－Key领用和发放
第五十二条USB－Key采购和保管
第五十五条解释
第五十六条实施日期
第五十四条数字证书管理
第五十条系统参数维护内容
第五条业务开办网点
第八条签订协议
第六条申请材料提交
第十一条集团开户
第十七条行内转账
第十三条申请材料提交
第十九条跨行汇款
第十二条功能变更内容
第十五条变更操作
第十八条跨行交换
第十六条集团客户变更
第十四条受理审核
第十条客户使用
第四十一条集团头寸共享业务功能变更流程
第四十七条系统管理的部门分工
第四十三条申请材料提交
第四十九条系统用户维护流程
第四十二条虚拟分户业务申请前提
第四十五条办理操作
第四十八条系统用户分类
第四十六条虚拟分户功能变更流程
第四十四条受理审核
第四十条办理操作
第四条主要业务功能
签约平台用户分为如下三类：
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