项目融资概述(PPT 69页)

项目融资
一、 基本概念
项目融资的定义
项目融资的定义（续）
项目融资的基本特点
有限追索
完全追索、无追索、有限追索的比较
风险分担
融资成本高
高杠杆融资
实现表外融资
项目融资与传统融资的比较
项目融资的适用范围
二、 项目融资的当事人
项目发起人
项目公司
贷款人
项目承建商
项目设备/原材料供应者
项目产品的购买者
融资顾问
保险公司
政府
三、 项目融资的资金来源
项目公司的股本金
股本金的比例
项目债务资金
国际金融组织贷款
外国政府贷款
发行债券
商业银行贷款
信托贷款
项目融资阶段和步骤
四、 项目融资典型模式：BOT
BOT的运作过程
BOT的运作过程（续）
BOT对于政府的益处
案例：上海竹园第一污水处理厂的BOT
项目概况
招标方案要点
招标过程和结果
BOT的衍生品种
案例：天津开发区绿化项目的TOT
操作过程
案例：黄浦江越江工程项目融资
招商关键：现金流量补贴
招商要点
项目融资特点
奥运“鸟巢”定标签约

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