大中小型房地产公司管理系列之财务管理(DOCX 54页)

第12章  财务管理....2
12．1  财务管理制度设计....2
12．1．1  企业存货管理制度....2
12．1．2  货币资金管理办法....6
12．1．3  项目融资管理制度....8
12．1．4  内部财务管理制度....11
12．1．5  日常财务管理办法....16
12．1．6  项目审计管理规定....19
12．1．7  会计电算化管理制度....25
12．1．8  会计凭证和帐簿管理细则....27
12．2  财务管理操作工具....29
12．2．1  营业利润测算表....29
12．2．2  年度财务费用台账....30
12．2．3  票据及存款日报表....30
12．2．4  财务审计报告表....31
12．2．5  审计查账记录表....31
12．2．6  现金流量分析表....31
12．2．7  融资项目登记表....32
12．2．8  项目融资申报表....33
12．2．9  企业筹资需求分析表....35
12．2．10....企业筹资成本分析表....36
12．2．11  筹资使用情况登记表....37
12．2．12  贷款还本还息估算表....38
12．2．13  融资结构弹性分析表....39
12．2．14  融资风险变动分析表....40
12．2．15  银行短期借款明细表....40
12．2．16  项目资金来源与运用表....41
12．3  财务管理工作流程....42
12．3．1  资金管理工作流程....42
12．3．2  财务审计管理流程....43
12．3．3  财务融资管理流程....44
12．3．4  固定资产管理流程....45
12．3．5  工程款支付流程....46
12．4  财务管理方案设计....47
12．4．1  财务会计报告管理方案....47
12．4．2  财务成本核算控制方案....49
12．4．3  企业竣工决算审计方案....51
12．4．4  期间费用成本控制方案....54
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