运营资金管理(PPT 57页)

第六章 运营资金管理
第一节 运营资金管理政策
一、流动资产投资政策
二、流动资产融资政策        ——配合型融资政策
激进型融资政策
稳健型融资政策
第二节  短期融资方式
（一）短期借款的信用条件
短期借款的信用条件
(二)短期借款的利率及其支付方法
加息法
生活中真有加息法吗？
(三)短期借款融资的评价
二、商业信用
(一)商业信用的形式与成本——应付账款
三种信用类型与相应成本
(二)商业信用融资的评价
现金周转期下最佳现金余额的计算
最佳现金余额图
最佳现金余额
现金的日常管理
收款环节与回收浮存
锁箱法
集中银行法
第四节 应收账款管理
一、应收账款的管理目标
二、信用政策
  收账费用与坏账损失的关系
三、应收账款的日常管理
应收账款日常监控
第五节  存货管理
存货的成本
存货管理中的决策
订货量的确定——EOQ基本模型
经济订货量基本模型
经济订货量模型
订货时间的确定——基本模型的修正1
存在交货时滞的经济订货量模型
保险储备的确定
保留有保险存货时的经济订货量模型
课堂练习
存货的日常管理——归口分级制度
财务部门统一管理下的存货资金归口情况
存货资金的分级管理
ABC存货控制法分类图

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