某投资有限公司企业内部控制细则手册(DOC 160页)

目     录
第一章 内部控制的基础.3
第二章 会计基础工作内部控制制度..15
第三章 资金管理制度..23
第四章 存货内部管理制度 ...30
第五章 固定资产管理制度 ...36
第六章 往来款项内部控制制度. ..45
第七章 在建工程、无形资产管理制度..49
第八章 长、短期借款内部控制制度53
第九章 收入管理制度...57
第十章 成本费用控制制度...61
第十一章 利润分配管理制度.66
第十二章 财务报告管理制度.68
第十三章 投资管理制度.72
第十四章 应收、应付票据管理制度74
第十五章 发票及财务票据的管理制度.77
第十六章 预算管理制度.79
第十七章 对外担保管理制度.85
第十八章 会计电算化管理制度...88
第十九章 文档管理制度.92
第二十章 印章管理制度.94
第二十一章 信息保密制度...97
第二十二章 员工管理制度..100
第二十三章 工资管理制度..109
第二十四章 绩效考核管理制度..112
第二十五章 生产计划管理制度..115
第二十六章 安全生产管理制度..118
第二十七章 统计管理制度..121
第二十八章 技术管理制度..124
第二十九章 产品研发管理制度..131
第三十章 质量管理制度137
第三十一章 安全保卫管理制度..144
第三十二章 设备管理制度..147
第三十三章 环境保护管理制度..156
第三十四章 信息系统安全管理制度..159
第三十五章 物资采购管理制度..164
第三十六章 销售管理制度..168
第三十七章 招投标管理制度173
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