某企业各部门作业流程分析(doc 25页)

某企业各部门作业流程分析目录：
一、票据录制和传递制度
二、供应商结算方式解释
三、期初资料建立流程
四、合同建立流程
五、商品资料建立流程
六、商品(补)订货流程
七、进货验收流程
八、商品退货流程
九、商品报损作业流程
十、变价作业流程
十一、........................

 

某企业各部门作业流程分析内容提要：
票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。
系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。
系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。
应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。
……

a 现金采购：该供应商所有的送货验收单均可进入结算状态。（交预付款的货商用本方式）
b 经销N天（帐期）：按该供应商验收单的日期和当前结算比较，超出N天（包含N天?）的验收单均可进入结算状态.
c 滚结:该供应商最后一批验收单不进入结算状态,其余验收单均可进入结算状态.
d 经销30天(月结):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之前的所有验收单均进入结算状态.
e 经销 N天(月结清+N天):按合同规定的结算扎帐日,扎帐日之后N天可以将结算扎帐日之前的所有验收单进入结算状态.
……

1.业务员与厂商谈判，约定贸易条件，草签合同一式两份，并按合同整理新厂商引进申请书
2.业务员将合同附新厂商引进申请书交合同员（采购主管）审核。
3.店长将审核后的合同附新厂商引进申请书报副总经理批准，如果联营扣率20%以下或经代销合同，必须再报总经理批准。
4.店长将总经理批准后的合同交于业务员登记、盖章，存档一份后，将其余二份分送厂商、财务，并将新厂商引进申请书交系统管理员建立电脑系统档案。业务员确认系统管理员已录入合同，并通知部门。

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