公司机构设置及管理制度汇编(DOC 32页)

第一条、 公司可以在下列范围内使用现金：
第一条、票由出纳人员或总经理指定专人保管。
支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，
然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、
用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查。
第一节 工作人员行为规范
第一节 账务管理
第一节人事管理制度
第七条、 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。
帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第七章 工资制度
第三条、于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。
第三条、符合本规定第一条的，凭发票、工资单、
差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证
，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
第三章 办公室常规管理制度
第三节 出勤及工休制度
第三节会计档案管理
第二条、公司职员因工作需要借支备用金，
需填写借款单，交由总经理批准签字后方可借支。
第二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、
会计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。
出纳人员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，
原支票领用人在“支票领用单”及登记薄上注销。
第二节 工作人员工作守则
第二节 现金管理
第二节、 文书档案管理制度
第五条、 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，
经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第五章 财务管理制度
第五节 请假制度
第五节处罚办法
第八条、公司报账程序：
第六条、 工资由财务人员依据总经理及各部门每月
提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、
签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第六章人事、档案管理制度
第四条、 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，
并写明用途和金额，由总经理批准后提取。
第四条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，
不论金额大小均须总经理签字。
总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
第四章 施工工区管理制度
第四节 支票管理
第四节 考勤制度
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