华夏蓝筹核心混合型证券投资基金年度报告(DOC 50页)

目录
§1重要提示及目录 1
§2基金简介 3
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4
3.1主要会计数据和财务指标 4
3.2基金净值表现 5
3.3过去三年基金的利润分配情况 6
§4管理人报告 6
§5托管人报告 11
§6审计报告 11
§7年度财务报表 12
7.1资产负债表 12
7.2利润表 14
7.3所有者权益（基金净值）变动表 15
7.4报表附注 16
§8投资组合报告 36
8.1期末基金资产组合情况 36
8.2期末按行业分类的股票投资组合 36
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37
8.4报告期内股票投资组合的重大变动 41
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 43
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 43
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 43
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 44
8.9投资组合报告附注 44
§9基金份额持有人信息 45
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 45
9.2期末上市基金前十名持有人 45
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 45
§10开放式基金份额变动 45
§11重大事件揭示 46
§12备查文件目录 49
 

..............................