某集团财务培训及管理知识产品分析(PPT 44页)

某集团财务培训及管理知识产品分析(PPT 44页)目录：

一、集团资金管理的现状
二、集团资金管理的价值和策略
三、资金集中管理模式与解决方案
四、资金管理系统功能
五、典型客户

 

某集团财务培训及管理知识产品分析(PPT 44页)简介：

资金集中管理模式
统收统支模式
现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部
现金的支付批准权高度集中
内部银行模式
是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理，母子公司是借贷关系
结算中心模式
是集团统一拨付并监管成员企业的现金支出、收入、统一对外筹资并办理结算
财务公司模式
承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非银行金融机构，成员企业具有相对独立的财权
账户分散管理
子公司现有账户不变，收付业务向集团报告
收支两条线管理
子公司开两个账号：收款账户和支出账户
收款账户的资金上交集团或划入支出账户
支出账户的资金来自集团下划或收款账户转入
账户集中管理
集团代子公司开户，统一管理所有账户
允许子公司开备用金账户

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