财务部给各部门培训课件（PPT 52页)

目录
一、货币资金管理制度
二、借款流程与管理规定
三、费用报销流程与管理规定
四、日常费用管理的相关规定
五、报销票据的整理及粘贴要求
六、票据的审核标准

 

内容摘要
第二条  具体要求 
1.公司提供交通工具，出差人员不享受交通补助；
2.住宿费报销时必须提供住宿费发票；
3.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用；
4.如出差员工实际消费未达到差旅费补助标准，应据实报销，不予补偿；超过标准部分，由出差员工自行承担；
5.公司组织召开会议、培训不享受出差补助；
6.总监及总监级以上人员出差的，出租车费用实报实销。报销出租车费用的当日不核销交通补助；
7.凡已核销差旅费误餐补助的员工，其出差期间在公司食堂的餐补费用，按标准从下个月度餐费补助中据实扣除；
8.不予核销半天住宿费用；
9.经理级及经理级以下员工，原则上同性别应住同一房间；
10.报销差旅费应完整填写起讫地点、时间及天数，在任何城市停留时间一天以上（包括1天）的都必须逐一记载，分别填列。出差天数以出发日和结束日交通票据时间为证，算头不算尾或算尾不算头，首尾日只记一天；

 

 

 

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