资金管理员职位说明书
资金管理员职位说明书内容简介
职 位 说 明 书
基本信息 |
职位名称 |
资金管理 |
所 属 部 门 |
预算资金管理部 | |||
职务等级 |
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薪 酬 等 级 |
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直接上级 |
预算资金管理部经理 |
直 接 下 级 |
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辖员人数 |
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本职位定员人数 |
1 | ||||
职位编号 |
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说明书编号 |
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编 写 人 |
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批 准 日 期 |
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审批人签名 |
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任职者签名 |
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职位概要 |
根据各部门申报的月度资金计划、相关合同及项目进度汇总编制资金计划,根据实际执行情况编制月度资金计划执行情况表;与相关金融部门沟通、交流,保持良好的合作关系,根据公司融资计划及时办理筹资相关手续,保证资金供给,提高资金使用效率;监督公司经济合同的履约情况及付款情况。 | ||||||
工作关系 |
直接下属人数 |
人 |
间接下属人数 |
人 | |||
公司内部关系 |
所受监督 |
在工作计划、工作绩效、特殊任务、重大问题等方面接受资金计划部经理的指导和监督 | |||||
所施监督 |
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平行关系 |
与公司各部门进行沟通协作 | ||||||
合作关系 |
在筹集资金时与公司其他相关业务部门进行合作与沟通。 | ||||||
公司外部主要关系 |
1、金融机构 2、各借款单位 3、评估机构 4、土地管理部门 5、房屋管理部门 7、公证部门 8、工商行政管理局 |
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