某某公司资金付款流程及计划管理制度(DOC 6)

1、人员组织安排
2、审批内容和审批权限
3、付款流程
4、资金付款计划的编制
5、费用付款审批报销
6、责任
7、财务部负责解释对本制度的解释

 随着生产经营规模的扩大，资金付款内容日趋复杂，付款金额急剧增加，这无形中加大公司资金管理和运作的难度。同时由于资金付款涉及面广，不仅面向公司内部各个用款部门，而且还与众多的供应商和客户打交道，各方面处理不好，很容易引起误解，甚至会影响公司形象。从资产安全和服务好各相关部门及客户和供应商两方面考虑，现根据公司实际情况，本着方便、可行、效率的原则，对付款流程及计划管理作如下规定

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